Verbonden partijen | Jaarverslag 2018

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Gemeenschappelijke regelingen
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)
Rechtsgrond				Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats				Alkmaar
Bestuurlijke relatie				Wethouder heeft zitting in het bestuur en het dagelijks bestuur
Doel openbaar belang				Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord
Opgedragen taken				bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting bevorderen individueel en collectief gezond gedrag preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg
Zienswijze begroting 2018				In de vergadering van 29 mei 2017 werd een negatieve zienswijze afgegeven o.a. vanwege de opname van lasten in de begroting waarover nog geen besluitvorming had plaatsgevonden (omgevingswet)
Doelstelling 2018				flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg vroeg signalering / preventie kindermishandeling digitalisering jeugdgezondheidszorg
Realisatie doelstelling 2018				De in de begroting opgenomen doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd. Veilig Thuis werd onder toezicht gesteld wegens overschrijding van de wettelijke termijnen. Er is kritisch gekeken naar de organisatie en de processen waarna verbeteringen zijn doorgevoerd. De deelnemers in de regeling hebben financieel bijgedragen bij het oplossen van de wachtlijsten.
Relatie met beleidsveld begroting				Programma Welzijn en Zorg, beleidsveld Zorg en Voorzieningen
Relatie met beleidsveld begroting
Financieel belang				Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling				Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Eigen vermogen 1-1	2018			€ 133.000 negatief
Eigen vermogen 31-12		2018		€ 241.000 positief, inclusief rekeningresultaat 2018
Vreemd vermogen 1-1		2018		Geen langlopende schulden aanwezig
Vreemd vermogen 31-12			2018	Geen langlopende schulden aanwezig
Financieel resultaat boekjaar 2018				Positief resultaat van € 327.830, waarvan € 35.159 negatief voor Veilig Thuis en € 362.990 voor de overige programma’s. Bestemming: toevoeging aan de algemene reserve.
(Financiële) risico's voor gemeente				Financiering Veilig Thuis aanbesteding software GGD-dossier uitbreiding aanvullende taken van gemeenten verschuiving van aanvullende taken naar basispakket lagere inkomsten voor private concurrentie (zoals reizigersvaccinatie) de te lage rijksbijdrage en de kosten van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) De GGD heeft geen vermogen om deze risico’s zelf financieel op te vangen. De risico’s in de jaarstukken zijn geactualiseerd naar de meest recente risico’s. Er is niet aangegeven dat één van de risico’s zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan.
Garantstelling				Niet van toepassing
Subsidierelatie				Niet van toepassing
Website				http://www.ggdhollandsnoorden.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Rechtsgrond				Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats				Alkmaar
Bestuurlijke relatie				Burgemeester heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang				Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied
Opgedragen taken				de uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s zijn opgedragen het uitvoeren van de ambulancezorg het instand houden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen taken
Zienswijze begroting 2018				In de raadsvergadering van 29 mei 2017 werd een negatieve zienswijze afgegeven aangezien het meerjarenperspectief een aanzienlijk tekort liet zien en de ombuiging daarvan niet in de meerjarenbegroting werd verwerkt.
Doelstelling 2018				samenvoeging van de meldkamers regionalisering en vernieuwende organisatie strategische agenda: participatie vijf thema’s uit het veiligheidsberaad 2015
Realisatie doelstelling 2018				De doelstellingen voor de ambulancezorg, brandweer en in de risico-/crisisbeheersing zijn zo goed als gerealiseerd. De samenvoeging naar de regionale meldkamer volgt in het tweede kwartaal van 2019.
Relatie met beleidsveld begroting				Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Openbare orde en Veiligheid

Financieel belang				Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling				Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Eigen vermogen 1-1	2018			€ 5.269.000
Eigen vermogen 31-12		2018		€ 5.010.000 inclusief het positieve resultaat 2018.
Vreemd vermogen 1-1		2018		€ 45.188.000
Vreemd vermogen 31-12			2018	€ 41.454.000
Financieel resultaat boekjaar 2018				Totaal € 521.000 positief: ambulancezorg: positief resultaat van € 73.000 (zie ook financiële risico’s), overige programma’s een positief resultaat van € 448.000. Bestemming: € 132.000 naar de algemene reserve, € 250.000 naar bestemmingsreserve automatisering en informatiebeveiliging en € 66.000 terug naar de deelnemers.
(Financiële) risico's voor gemeente				Vertraging van de ingebruikname van de Meldkamer. Daarvoor heeft de VR en voorziening van € 544.000. Andere risico’s zijn het uitvallen van personeel wegens ongeval en/of ziekte, IT-dreigingen (virussen of cyberaanval) en een tekort aan ambulanceverpleegkundigen. Vooralsnog heeft de VR voldoende weerstand om deze risico’s af te dekken. Deze hebben zich niet voorgedaan. Het resultaat van de ambulancezorg was in 2016 € 133.000 negatief. Dit verlies moet worden gecompenseerd uit de rekeningresultaten van 2017 tot en met 2019. In 2017 is een positief resultaat behaald van € 55.000, nog € 78.000 te verrekenen. Het resultaat van 2018 ad € 73.000 compenseert dit verlies. Rest nog € 5.000 te compenseren met een positief resultaat van 2019.
Garantstelling				Niet van toepassing
Subsidierelatie				Niet van toepassing
Website				http://www.vrnhn.nl

West-Fries Archief
Rechtsgrond				Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats				Hoorn
Bestuurlijke relatie				Wethouder heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang				doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek
Opgedragen taken				het vervullen alle taken die de Archiefwet aan de deelnemers en hun bestuursorganen toekent het bepalen of en in welke omvang taken voor een derde gaat uitvoeren een stelsel van algemene voorwaarden “dienstverlening aan derden” vaststellen
Zienswijze begroting 2018				In de raadsvergadering van 29 mei 2017 werd een positieve zienswijze afgegeven.
Doelstelling 2018				Verdere ontwikkeling van het E-depot: het digitaliseren en beschikbaar stellen van de archiefbestanden
Realisatie doelstelling 2018				De in de begroting 2018 opgenomen plannen zijn nagenoeg allemaal en in overeenstemming met de planning gerealiseerd.
Relatie met beleidsveld begroting				Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Bedrijfsvoering

Financieel belang				Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling				Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede Broec
Eigen vermogen 1-1	2018			€ 387.000
Eigen vermogen 31-12		2018		€ 358.000
Vreemd vermogen 1-1		2018		Geen vreemd vermogen aanwezig
Vreemd vermogen 31-12			2018	Geen vreemd vermogen aanwezig
Financieel resultaat boekjaar 2018				Negatief resultaat van € 28.737. Komt ten laste van de algemene reserve.

(Financiële) risico's voor gemeente				Mogelijke risico’s zijn diefstal, storingen klimaatbeheersingsinstallaties, onvoldoende kwaliteit op het gebied van authenticiteit, betrouwbaarheid of duurzame toegang van digitale archiefgegevens. De stand van de algemene reserve is voldoende om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Garantstelling				Niet van toepassing
Subsidierelatie				Niet van toepassing
Website				https://www.westfriesarchief.nl

Shared Service Center DeSom (SSC DeSom)
Rechtsgrond				Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats				Wognum
Bestuurlijke relatie				Burgemeester heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang				het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering een efficiënte en klantgerichte dienstverlening
Opgedragen taken				beheer en helpdeskfunctie inkoop van middelen voor ICT informatiebeveiliging architectuur ondersteuning van informatiemanagement; ICT-projectmanagement inkoop van ICT-opleidingen De basistaken worden in jaarlijks door het dagelijks bestuur in een bij de begroting behorend jaarwerkplan nader uitgewerkt en vastgesteld.
Zienswijze begroting 2018				In de raadsvergadering van 29 mei 2017 werd een positieve zienswijze afgegeven met het advies om heldere afspraken te maken over de wijze waarop met nieuw beleid werd omgegaan.
Doelstelling 2018				Missie: verzorgen ICT-netwerk van de deelnemende gemeenten, digitalisering van de dienstverlening van de overheid: “Digitale overheid 2020”.
Realisatie doelstelling 2018				De in de begroting 2018 opgenomen doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de toekomstige Cloud-infrastructuur en de digitale werkplek. Eisen en wensen zijn uitgewerkt en vastgelegd in een prof of concept.
Relatie met beleidsveld begroting				Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Bedrijfsvoering

Financieel belang				Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling				Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer en Medemblik
Eigen vermogen 1-1	2018			€ 941.000
Eigen vermogen 31-12		2018		€ 616.000
Vreemd vermogen 1-1		2018		€ 3.059.000
Vreemd vermogen 31-12			2018	€ 1.814.000
Financieel resultaat boekjaar 2018				Positief resultaat van € 54.000. Bestemming: € 41.000 naar de algemene reserve en € 13.000 terugbetalen aan de deel- en afnemers.
(Financiële) risico's voor gemeente				Gevolgen cyberaanvallen, incompliancy door wijziging leveringsvoorwaarden, beëindiging/faillissement leveranciers, e.d. DeSom kan deze risico’s bijna in zijn geheel opvangen. In de jaarstukken 2018 wordt verder niet op de risico’s ingegaan. Of WerkSaam al dan niet onder de vennootschapsbelasting valt bepaalt de belastingdienst bij de behandeling van de definitieve aangifte 2016.
Garantstelling				Niet van toepassing
Subsidierelatie				Niet van toepassing
Website				http://www.sscdesom.nl

Naamloze Vennootschap (NV)

Vennootschappen & coöperaties
NV Alliander
Rechtsgrond				Naamloze Vennootschap (NV)
Vestigingsplaats				Arnhem
Bestuurlijke relatie				Gemeente is aandeelhouder met 125.049 aandelen
Doel openbaar belang				• netwerkbedrijf energievoorziening • voorbereiding op de toekomst voor duurzame energie • hoogwaardige kennis van energienetwerken, -techniek en innovaties
Opgedragen taken				Alliander voert het netwerkbeheer uit in de energievoorziening. De aandelen moeten in handen blijven van de overheid en zijn dus niet verhandelbaar.
Zienswijze begroting 2018				Niet van toepassing
Doelstelling 2018				Niet van toepassing
Realisatie doelstelling 2018
Relatie met beleidsveld begroting				Algemene dekkingsmiddelen
Relatie met beleidsveld begroting
Financieel belang				Uitkering dividend Alliander
Overige deelnemers regeling				Niet van toepassing
Eigen vermogen 1-1	2018			€ 3.942 miljoen
Eigen vermogen 31-12		2018		€ 4.129 miljoen
Vreemd vermogen 1-1		2018		€ 3.393 miljoen
Vreemd vermogen 31-12			2018	€ 3.363 miljoen
Financieel resultaat boekjaar 2018				€ 334 miljoen
Financieel resultaat boekjaar 2018
(Financiële) risico's voor gemeente				Risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen ad € 45.378
(Financiële) risico's voor gemeente
Garantstelling				Niet van toepassing
Subsidierelatie				Niet van toepassing
Website				https://2017.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2017