Bedragen * € 1.000,- | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Saldo 31-12-2018 | ||
Nog te betalen bedragen | 3.164 | 2.493 | ||
Nog te betalen afgesloten complexen | 7 | 20 | ||
Nog te betalen facilitair grondbeleid | 184 | 179 | ||
Netto uitbetaald salaris | 4 | 0 | ||
BTW/BCF onderzoek 2011 t/m 2015 | 178 | 0 | ||
Personeel afdracht belastingen | 469 | 543 | ||
Tussenrekening Innen | 2 | |||
Soza betalingen onderweg | 29 | 0 | ||
Rente transitoria | 68 | 57 | ||
Vooruitontvangen bedragen | 4 | 9 | ||
Overige specifieke uitkeringen: | ||||
- Provincie Noord Holland | 12 | 0 | ||
- Ministerie | 396 | 462 | ||
- MOBW gelden | 0 | 32 | ||
Totaal: | 4.514 | 3.798 |
Onder overlopende passiva vallen de nog te betalen bedragen:
De grootste post bij het onderdeel nog te betalen bedragen zijn de betalingen van de onderdelen jeugdzorg en WMO. We moeten nog ruim 2 miljoen betalen aan de verschillende zorgaanbieders. Hiervoor ontvangen we in 2019 nog een rekening.
De andere opgenomen posten zijn een bedrag van € 467.000 aan Werksaam voor de BUIG, een nog te betalen bedrag voor schoolkinderenvervoer, diverse inhuur bijdragen aan regio gemeenten en een energie teruggave aan een vereniging.
De overige posten bestaan uit verplichtingen van uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur nog niet in 2018 is ontvangen.
Nog te betalen Kwakelweg, de rente transitoria, loonheffing december 2018 en de bedragen van de Provincie en het Ministerie zijn nog verplichtingen van nog te betalen bedragen.
Verloop overzicht provincie en ministerie:
Bedragen * € 1.000,- | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Toevoeging | Besteed in 2018 | Saldo 31-12-2018 |
Ministerie subsidie verhoogde asiel instroom | 196 | 72 | 6 | 262 |
Ministerie VROM inz. Distriport | 200 | 200 | ||
Provincie Noord Holland: | ||||
- Herinirchting Obdam | 15 | 15 | 0 | |
- Poststraat | -5 | 5 | 0 | |
- Veilig herinrichten T. vd Meerstraat | 1 | 1 | 0 | |
Totaal: | 407 | 77 | 22 | 463 |