Jaarrekening 2018

Balans en de toelichting

Schatkistbankieren

Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist
Onder Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar vallen de schatkist middelen. Omdat we moeten voldoen aan  Wet verplicht schatkistbankieren, zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk.

Gelden boven het drempelbedrag worden dagelijks uitgezet bij het Rijk. Het drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal. Per kwartaal berekenen we wat we hebben uitgezet bij het Rijk. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Schatkistbankieren verloopoverzicht:

Schatkistbankieren

1e kwartaal 2018

2e kwartaal 2018

3e kwartaal 2018

4e kwartaal 2018

Drempelbedrag 2018

291

291

291

291

Buiten de schatkist gehouden

230

229

217

224

Ruimte onder drempelbedrag

61

62

75

67

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-